saeree

Saturday, Oct 20th

Last update12:50:56 AM GMT

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

FI - ระบบการเงิน

by Administrator
Read 309 times
Rate this item
(0 votes)

FI -  ระบบการเงิน

การเงินรับ

กระบวนการรับเงินเกิดขึ้นได้ 2 กรณี คือเกิดจากการออกใบเสร็จรับเงินเพื่อรับชำระค่าสินค้าหรือบริการ ซึ่งต้องมีการอ้างอิงใบแจ้งหนี้  ใบกำกับภาษี/ใบกำกับสินค้า และ Commercial Invoice ซึ่งในกรณีแรกนี้ข้อมูลจะไหลไปตามระบบโดยอัตโนมัติเมื่อออกใบเสร็จรับเงิน

กรณี ที่สอง คือเกิดจากการรับเงินที่ไม่ใช่การขายสินค้า หรือบริการ  เช่น การรับคืนเงินทดรองจ่าย  การรับคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม  และการรับเงินอื่น ๆ  ที่ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานการรับเงิน ซึ่งในกรณีที่สองนี้จะต้องทำการเลือกรหัสบัญชีเพื่อการบันทึกบัญชีเอง

การเงินจ่าย

เป็นการทำรายการเกี่ยวกับการจ่ายเงิน ทั้งจากการจ่ายชำระหนี้ค่าสินค้า และบริการ   การจ่ายเงินจากกิจกรรมอื่น ๆ  เมื่อมี การจ่ายเงินออกไปจากบัญชี  ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายด้วยเงินสด ตั๋วเงินจ่าย  หรือการจ่ายโดยหักผ่านบัญชีธนาคารโดยตรงก็ตาม จะต้องทำรายการที่ระบบการจ่ายเงิน (PV) เพื่อให้ระบบทำการบันทึกบัญชี   ตัดบัญชีเจ้าหนี้รายตัว  และช่วยจัดทำรายการทางการเงินต่าง ๆ ได้รวดเร็วขึ้น

ระบบธนาคาร

ระบบธนาคาร (BQ)  เป็นขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ  ตั๋วเงินรับ  ตั๋วเงินจ่าย  และการโอนบัญชีระหว่างธนาคาร  การนำเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร  ใช้ทำรายการกระทบยอดเงินฝากธนาคารทั้งด้านรับ และด้านจ่าย  สามารถบันทึกดอกเบี้ยรับ  ดอกเบี้ยจ่าย   ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   เช่นค่าธรรมเนียมในการดำเนินการเกี่ยวกับตั๋วเงินรับ  ตั๋วเงินจ่าย  ค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชี  และอื่น ๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บจากบริษัท  รวมทั้งสามารถบันทึกภาษีถูกหัก  ณ  ที่จ่าย  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย  ได้

1.  การกำหนดค่าธนาคารและบัญชีธนาคาร
การกำหนดค่า ธนาคารและบัญชีธนาคาร เป็นการกำหนดค่าทางการเงิน สำหรับการใช้งานในระบบ เนื่องจากในการจ่ายเงิน หรือรับชำระเงิน รับโอนเงินจากลูกหนี้ หรือเจ้าหนี้ จำเป็นจะต้องมีการอ้างถึงธนาคาร ที่ธุรกิจใช้อยู่ และการกำหนดค่าบัญชีธนาคารจะต้องให้ทางฝ่ายบัญชีทำการผูกบัญชี สำหรับการบันทึกบัญชีด้วย

2.  กระบวนการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
กระบวนการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคาร เป็นการปรับปรุงรายการตั๋วเงินรับ  เมื่อนำตั๋วเงินรับเข้าบัญชี  ปรับปรุงรายการตั๋วเงินจ่าย เมื่อธนาคารทำการตัดเงินจากบัญชี   และปรับปรุงรายการต่าง ๆ เพื่อให้จำนวนเงินตามบัญชี  ตรงกับใบแจ้งยอดบัญชี ที่ธนาคารออกให้   เมื่อบันทึกรายการและอนุมัติเอกสารแล้วระบบจะบันทึกบัญชีให้ทันที และสามารถพิมพ์ใบสำคัญรับ – ธนาคาร   ใบสำคัญจ่าย – ธนาคาร ได้ทันที

3.  กระบวนการโอนเงินระหว่างธนาคาร
เป็นการบันทึกรายการเกี่ยวกับ การโอนเงินระหว่างบัญชี  หรือระหว่างธนาคาร   การโอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร  และการเบิกเงินสดออกจากบัญชีธนาคาร  สามารถบันทึกรายได้  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการโอนเงินระหว่างบัญชีได้

Last modified on Tuesday, 09 November 2010 14:57
Administrator

Administrator

...ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด
การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี
หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ
ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ ... พระบรมราโชวาท

Website: www.facebook.com/editaccount.php?networks#!/profile.php?id=1758525570

About us

บริษัท แกรนด์ลีนุกซ์ โซลูชั่น จำกัด  ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2545 ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการใช้งานลีนุกซ์ และซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สในองค์กรทั่วไปให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันบริษัทมีโซลูชั่นที่ให้บริการกับลูกค้ามากขึ้น 'Saeree ERP' เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัท ได้ทุ่มเทพัฒนาต่อยอดมาจากซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส เพื่อให้ใช้งานได้จริงในธุรกิจ

Contact us

  • Add: 199/2 M. 12, Noun-Chan Rd.,
    Klong Kum, Boung Kum, Bangkok 10230 Thailand
  • Tel: (+66) 2 184 2620,
    (+66) 2 184 2621
  • Fax: (+66) 2 182 2622
You are here: Saeree Blog FI - ระบบการเงิน